n为弯推文美债一条引爆何突市场然急转
华尔街的"预言帝"Bill Ackman又一次展现了其对市场的敏锐嗅觉。这位潘兴广场的掌舵人10月23日在X平台(原推特)上的一番表态,瞬间搅动了整个美债市场。他宣布平掉了长期美债的空头仓位,理由是美国经济增长可能超预期放缓。这就像在平静的湖面投下一块巨石——30年期美债收益率应声下跌约21个基点,10年期收益率也在触及16年高位后迅速回落。
从坚定做空到急流勇退
记得8月初的时候,Ackman还在高调唱空30年期美债,理由是惠誉下调美国信用评级和居高不下的财政赤字。当时他预测30年期收益率很可能攀升至5.5%,事实证明这位大佬确实"押对了宝"——自8月底以来,30年期收益率飙升超过80个基点,让他的基金赚得盆满钵满。
但市场永远充满变数。就像华尔街老话说的:"没有永远的朋友,只有永远的利益。"Ackman这次的"急转弯"看似突然,实则暗藏玄机。作为SEC投资者咨询委员会的成员,他在10月19日参加了一场小组讨论会,会上透露的信息或许就是答案所在。
三个关键信号让大佬改变主意
首先,实际利率已经相当"克制"了。目前10年期美债实际利率约2.5%,这可不是个小数字——要知道2019年底才0.15%,2013-2018年平均也就0.42%。除非2008年金融危机那种极端情况,现在的水平已经回到了危机前的状态。Ackman指出,自90年代以来,实际利率很少能持续维持在2.5%这样的高位。
其次,就业市场正在降温。职位空缺从去年3月的1200万高点降至960万,降幅达20%。更值得注意的是,9月私营部门平均时薪同比增长4.15%,低于预期。作为服务业的主要支撑,薪资增速放缓意味着服务业通胀压力正在减轻。
最后,经济引擎可能要"熄火"了。Ackman列举了八大风险因素:从储蓄耗尽、信贷质量恶化,到学生贷款恢复还款、地缘政治风险等。最直观的是美国银行数据显示,消费者支出增速从去年的12%骤降至4%。这让我想起经济学家常说的一句话:"当消费者开始捂紧钱包,经济衰退就不远了。"
大佬的言外之意
Ackman这番操作传递了一个明确信号:他认为美联储加息周期已经接近尾声。在他看来,通胀已经得到控制,再维持高利率反而可能适得其反,甚至引发"硬着陆"。这不禁让人思考:当连最坚定的空头都开始转向,是否意味着债市的拐点已经到来?
不过话说回来,市场永远充满变数。就像我认识的一位华尔街老交易员常说的:"在金融市场,唯一不变的就是变化本身。"Ackman这次会再次预言成真,还是会被市场打脸?让我们拭目以待。
(责任编辑:资源)
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